🔗 Source article (Salesforce): None
Procedure Care Connect Admin
Afsluiten - overdracht van de facturen
Als de facturen zijn aangemaakt en goed bevonden dient u de facturen af te sluiten.
Dit houdt in dat u de facturen als het ware bevriest zodanig dat ze niet meer kunnen aangepast worden. U mag immers niet zomaar een document wijzigen dat reeds naar een resident werd verstuurd.
Het afsluiten kan op twee manieren :
Afsluiten zonder transfer: Dit gebruikt u indien u niet over een rechtstreekse link met de boekhouding beschikt of indien de facturen die u afsluit niet meer naar de boekhouding mogen doorgestuurd worden.
Overdracht Naar ……… : dit gebruikt u indien u over een rechtstreekse link* met de boekhouding beschikt. In dit vb Exact online
*Hoe de link te configureren ziet u verder in deze procedure .
Afsluiting zonder transfert
[ IMAGE: User-added image ]
1.Soort : welke type factuur gaat u doorsturen , bijvoorbeeld de residentfacturen.
2.Facturatiemaand/Jaar en Periode: U vult hier in om welke facturatiemaand u wil doorsturen en indien nodig geeft u aan om welke periode dit in de boekhouding betreft.
3.Factuur: U vult hier in welke factuurnummers er moeten worden doorgestuurd. Als u alle facturen van die maand wil doorsturen laat u deze tekstvakken op 0 staan.
4.Overzicht: Als er geen problemen zijn, krijgt u een scherm met een overzicht van alle facturen en het hulpdagboek (gelegenheid tot afdruk , print ).
Via de knop “transfert” geeft u de uiteindelijke opdracht door.
Configuratie link Boekhouding
Indien u beschikt over een link naar de boekhouding dient u eerst volgende stappen uit te voeren:Deze gegevens worden éénmalig via bestanden/configuratiegegevens /instelling /dossier in tabblad fact.BH ingegeven
U selecteert een boekhoudpakket en vult de gegevens in samenspraak met de boekhouding aan .Afhankelijk van de keuze van het pakket zal het rechterdeel van de het tabblad Fact BH wijzigen .
U gaat op de PC vb op de C- schijf een boekhoudingfile ( map) aanmaken
Boekhouding : is directory waar het exportbestand moet geplaatst worden , vanuit de boekhouding worden de facturen hier vervolgens opgepikt en ingelezen , in dit geval via C:\geracc.fact
[ IMAGE: User-added image ]
Soort : welke type factuur gaat u doorsturen , bijvoorbeeld de residentfacturen.
Facturatiemaand/Jaar en Periode: U vult hier in om welke facturatiemaand u wil doorsturen en indien nodig geeft u aan om welke periode dit in de boekhouding betreft.
Factuur: U vult hier in welke factuurnummers er moeten worden doorgestuurd. Als u alle facturen van die maand wil doorsturen laat u deze tekstvakken op 0 staan.
Overzicht: Als er geen problemen zijn, krijgt u een scherm met een overzicht van alle facturen en het hulpdagboek (gelegenheid tot afdruk , print ). Via de knop “transfert” geeft u de uiteindelijke opdracht door
[ IMAGE: User-added image ]